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专项工作

临清热电企业优化资金运作降低财务费用

大唐临清热电有限企业 2020-04-29 张雅文 3470次
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  本网讯 近期,临清热电企业强化现金流管控,在保证生产运营资金流转的同时,进一步推进应收账款管理工作,通过调整债务资本结构,大幅度降低财务费用支出,为企业资金流转提供保障。


  该企业密切联系客户企业了解复工复产后生产运行情况,保证电热费回收周期在可控范围内;针对冠县太阳能项目召开应收电费情况及应对措施建议座谈会,梳理应收账款实收账款明细台账,并作出详细催缴方案,缩短资金的回收周期,降低资金占用,减少坏账损失。


  根据《关于做好2020年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》(国资厅发财评(2020)9)文件要求,该企业在满足正常生产运行资金需求的前提下,梳理民营企业往来账款,按照账款年限及合同条款要求进行统计,通过与供应商积极沟通,使用收到的银行承兑汇票支付应付款项。


  此外,该企业还精研近期国家出台得的金融政策,通过合理预测企业资金需求,办理相应的融资贷款,降低生产成本,切实维护企业利益。

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